徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	462,753,249.42	294,055,585.77	311,259,375.08	351,777,667.87
1.利息收入	1,303,770.31	282,267,372.14	400,511,452.04	335,647,845.79
其中：存款利息收入	69,579.18	39,506.52	986,071.52	630,457.35
其中：债券利息收入	---	273,119,798.17	376,877,636.12	321,926,010.99
其中：资产支持证券利息收入	---	8,564,742.40	22,107,901.43	12,188,173.10
2.投资收益（损失以'-'填列）	525,295,878.70	-32,421,790.28	-51,255,608.19	-8,844,388.55
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	525,295,878.70	-29,690,236.31	-49,970,101.72	-8,945,753.23
其中：资产支持证券投资收益	---	-2,731,553.97	-1,285,506.47	101,364.68
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-67,888,207.31	41,058,044.98	-40,845,364.53	19,757,257.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,041,807.72	3,151,958.93	2,848,895.76	5,216,953.61
减：二、费用	130,328,900.55	52,629,838.49	73,405,755.70	92,777,981.57
1.管理人报酬	55,290,295.05	22,197,872.76	28,057,924.61	27,988,331.39
2.托管费	14,744,078.67	5,919,432.66	7,482,113.25	8,148,859.15
3.销售服务费	16,556,989.45	9,594,394.26	13,170,019.41	21,019,510.54
4.交易费用	---	191,508.07	156,066.20	210,934.44
5.利息支出	41,665,565.32	13,484,260.28	22,902,875.31	34,120,514.25
其中：卖出回购金融资产支出	41,665,565.32	13,484,260.28	22,902,875.31	34,120,514.25
6.其他费用	341,818.74	368,258.49	360,908.79	356,750.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	332,424,348.87	241,425,747.28	237,853,619.38	258,999,686.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	332,424,348.87	241,425,747.28	237,853,619.38	258,999,686.30

基金档案