成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2013-12-31 | |
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一、收入: | -4,758,491.00 |
1.利息收入 | 35,137,640.00 |
其中:存款利息收入 | 16,709,290.00 |
其中:债券利息收入 | 17,623,880.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -8,289,635.00 |
基中:股票投资收益 | --- |
基中:基金投资收益 | --- |
基中:债券投资收益 | -8,289,635.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- |
其中:衍生工具收益 | --- |
其中:股利收益 | --- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -31,606,490.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | --- |
减:二、费用 | 8,261,037.00 |
1.管理人报酬 | 3,347,074.00 |
2.托管费 | 956,306.90 |
3.销售服务费 | 483,222.80 |
4.交易费用 | 40,351.05 |
5.利息支出 | 3,262,187.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,262,187.00 |
6.其他费用 | 171,894.40 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -13,019,530.00 |
减:所得税费用 | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -13,019,530.00 |