徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-93,755,680.57	-109,235,752.81	-30,358,716.30	251,525,365.69
1.利息收入	1,586,859.02	828,572.31	3,951,102.69	2,118,862.20
其中：存款利息收入	1,548,238.78	828,572.31	3,951,102.69	2,118,862.20
其中：债券利息收入	31,342.46	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,358,044.16	-48,419,181.02	-129,739,663.20	303,310,308.04
基中：股票投资收益	-4,714,285.60	-50,913,121.60	-131,821,989.92	301,882,203.00
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,356,241.44	2,493,940.58	2,082,326.72	1,428,105.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-94,287,124.97	-61,849,631.71	84,333,801.60	-62,959,907.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	302,629.54	204,487.61	11,096,042.61	9,056,102.70
减：二、费用	20,367,645.46	10,357,667.47	35,588,201.06	19,252,477.14
1.管理人报酬	8,126,590.01	4,127,828.27	12,222,854.35	6,477,135.79
2.托管费	1,354,431.65	687,971.37	2,037,142.33	1,079,522.59
3.销售服务费	1,375,502.11	715,593.90	2,625,578.51	1,428,111.80
4.交易费用	9,132,610.88	4,635,491.64	18,325,524.37	10,088,387.75
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	378,510.81	190,782.29	377,101.50	179,319.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-114,123,326.03	-119,593,420.28	-65,946,917.36	232,272,888.55
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-114,123,326.03	-119,593,420.28	-65,946,917.36	232,272,888.55

基金档案