徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	430,378,933.18	265,680,165.08	-74,768,088.23	160,564,771.30
1.利息收入	1,182,780.95	549,636.71	1,341,667.70	707,633.12
其中：存款利息收入	1,182,780.95	549,636.71	1,341,667.70	707,633.12
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	262,007,768.24	78,748,368.77	50,438,093.08	67,049,107.99
基中：股票投资收益	256,139,740.65	75,629,536.85	45,405,557.22	62,375,234.85
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,868,027.59	3,118,831.92	5,032,535.86	4,673,873.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	162,702,708.72	184,374,806.87	-133,959,627.14	90,482,900.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,485,675.27	2,007,352.73	7,411,778.13	2,325,129.74
减：二、费用	29,611,905.42	13,570,301.17	25,704,192.55	11,716,234.02
1.管理人报酬	14,097,206.55	6,422,559.68	12,732,901.43	6,078,293.01
2.托管费	2,349,534.36	1,070,426.61	2,122,150.26	1,013,048.89
3.销售服务费	2,279,669.90	1,110,605.27	1,958,993.66	723,569.40
4.交易费用	10,650,722.30	4,849,735.95	8,476,242.83	3,697,116.07
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	234,772.31	116,973.66	413,904.37	204,206.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	400,767,027.76	252,109,863.91	-100,472,280.78	148,848,537.28
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	400,767,027.76	252,109,863.91	-100,472,280.78	148,848,537.28

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