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中海医药健康产业混合A(000878) 单位净值(2022-08-05):1.7500(2.16%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:梁静静 类型:混合型     中海基金 资产规模:4.13亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-08-05 1.7500 2.6150 2.16% 开放 开放
2022-08-04 1.7130 2.5780 1.60% 开放 开放
2022-08-03 1.6860 2.5510 0.54% 开放 开放
2022-08-02 1.6770 2.5420 -1.58% 开放 开放
2022-08-01 1.7040 2.5690 1.13% 开放 开放
2022-07-29 1.6850 2.5500 -2.60% 开放 开放
2022-07-28 1.7300 2.5950 -0.92% 开放 开放
2022-07-27 1.7460 2.6110 -0.23% 开放 开放
2022-07-26 1.7500 2.6150 0.63% 开放 开放
2022-07-25 1.7390 2.6040 -0.34% 开放 开放
2022-07-22 1.7450 2.6100 -1.91% 开放 开放
2022-07-21 1.7790 2.6440 -0.28% 开放 开放
2022-07-20 1.7840 2.6490 1.94% 开放 开放
2022-07-19 1.7500 2.6150 -0.91% 开放 开放
2022-07-18 1.7660 2.6310 -0.45% 开放 开放
2022-07-15 1.7740 2.6390 -1.17% 开放 开放
2022-07-14 1.7950 2.6600 2.16% 开放 开放
2022-07-13 1.7570 2.6220 0.17% 开放 开放
2022-07-12 1.7540 2.6190 -3.52% 开放 开放
2022-07-11 1.8180 2.6830 -1.20% 开放 开放
共 1835 条记录