成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1830 | 2.2360 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1720 | 2.2250 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1840 | 2.2370 | 2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1570 | 2.2100 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1760 | 2.2290 | 1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1620 | 2.2150 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1550 | 2.2080 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1480 | 2.2010 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1530 | 2.2060 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1470 | 2.2000 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1430 | 2.1960 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1520 | 2.2050 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1530 | 2.2060 | 3.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1180 | 2.1710 | 8.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0340 | 2.0870 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0260 | 2.0790 | -2.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0550 | 2.1080 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0600 | 2.1130 | -3.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0950 | 2.1480 | -2.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1190 | 2.1720 | -1.76% | 开放 | 开放 |
