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中海医药健康产业混合A(000878) 单位净值(2022-01-21):1.7780(-3.00%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:许定晴、梁静静 类型:混合型     中海基金 资产规模:7.07亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-21 1.7780 2.6430 -3.00% 开放 开放
2022-01-20 1.8330 2.6980 -1.93% 开放 开放
2022-01-19 1.8690 2.7340 -3.61% 开放 开放
2022-01-18 1.9390 2.8040 -0.36% 开放 开放
2022-01-17 1.9460 2.8110 0.93% 开放 开放
2022-01-14 1.9280 2.7930 -0.26% 开放 开放
2022-01-13 1.9330 2.7980 -1.88% 开放 开放
2022-01-12 1.9700 2.8350 1.08% 开放 开放
2022-01-11 1.9490 2.8140 -0.51% 开放 开放
2022-01-10 1.9590 2.8240 0.88% 开放 开放
2022-01-07 1.9420 2.8070 -1.77% 开放 开放
2022-01-06 1.9770 2.8420 -0.35% 开放 开放
2022-01-05 1.9840 2.8490 -1.93% 开放 开放
2022-01-04 2.0230 2.8880 -4.21% 开放 开放
2021-12-31 2.1120 2.9770 -0.38% 开放 开放
2021-12-30 2.1200 2.9850 0.88% 开放 开放 每份派现金0.0600元
2021-12-29 2.1610 2.9660 -0.73% 开放 开放
2021-12-28 2.1770 2.9820 0.60% 开放 开放
2021-12-27 2.1640 2.9690 0.65% 开放 开放
2021-12-24 2.1500 2.9550 -0.60% 开放 开放
共 1706 条记录