徽商期货—基金理财

南方利淘A（001183）单位净值（2024-03-04）：1.5580（0.06%）购买

成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	129,185,205.52	68,568,230.12
1.利息收入	63,813,857.80	24,853,401.54
其中：存款利息收入	21,993,433.09	14,192,675.25
其中：债券利息收入	28,051,093.94	1,329,476.61
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	47,411,828.22	40,578,366.26
基中：股票投资收益	42,107,509.57	38,860,926.07
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	3,494,496.85	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	1,809,821.80	1,717,440.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,423,994.86	3,136,462.32
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	12,535,524.64	---
减：二、费用	39,461,531.77	17,140,408.17
1.管理人报酬	30,832,441.46	13,892,149.26
2.托管费	6,166,488.29	2,778,429.86
3.销售服务费	36,947.10	---
4.交易费用	912,241.87	381,196.10
5.利息支出	1,194,713.05	---
其中：卖出回购金融资产支出	1,194,713.05	---
6.其他费用	318,700.00	88,632.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	89,723,673.75	51,427,821.95
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	89,723,673.75	51,427,821.95