徽商期货—基金理财

南方利淘A（001183）单位净值（2024-03-04）：1.5580（0.06%）购买

成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	15,647,356.06	-16,896,948.74	4,075,330.59	67,800,180.46
1.利息收入	195,411.30	503,294.55	341,306.83	30,428,923.78
其中：存款利息收入	57,841.25	131,061.12	67,636.23	348,521.11
其中：债券利息收入	---	---	---	27,267,166.67
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,936,792.31	8,403,074.33	2,686,287.40	51,413,250.70
基中：股票投资收益	-3,568,448.87	-31,484,647.89	-18,259,653.31	51,865,079.24
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	9,036,225.94	35,572,872.60	18,586,854.39	-2,922,547.52
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,469,015.24	4,314,849.62	2,359,086.32	2,470,718.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,099,883.68	-26,624,314.40	605,117.57	-15,442,050.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	415,268.77	820,996.78	442,618.79	1,400,056.76
减：二、费用	3,801,940.85	11,156,295.00	5,558,951.97	10,908,995.03
1.管理人报酬	2,087,043.44	7,854,459.34	4,369,870.45	7,290,254.59
2.托管费	347,840.67	1,309,076.67	728,311.81	1,215,042.54
3.销售服务费	51,686.00	179,162.23	82,547.39	100,983.63
4.交易费用	---	---	---	1,918,709.97
5.利息支出	1,175,950.42	1,475,217.73	200,124.30	77,434.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,175,950.42	1,475,217.73	200,124.30	77,434.05
6.其他费用	112,819.55	237,200.00	122,738.35	227,200.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11,845,415.21	-28,053,243.74	-1,483,621.38	56,891,185.43
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11,845,415.21	-28,053,243.74	-1,483,621.38	56,891,185.43

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