徽商期货—基金理财

南方利淘A（001183）单位净值（2024-03-04）：1.5580（0.06%）购买

成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-16,896,948.74	67,800,180.46	107,009,618.51	64,595,475.80
1.利息收入	503,294.55	30,428,923.78	17,680,768.82	18,752,740.10
其中：存款利息收入	131,061.12	348,521.11	86,371.86	82,645.09
其中：债券利息收入	---	27,267,166.67	17,420,440.55	18,610,304.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,403,074.33	51,413,250.70	66,128,973.63	19,505,935.85
基中：股票投资收益	-31,484,647.89	51,865,079.24	65,766,792.40	18,383,681.82
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	35,572,872.60	-2,922,547.52	-1,270,207.52	-71,815.07
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,314,849.62	2,470,718.98	1,632,388.75	1,194,069.10
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-26,624,314.40	-15,442,050.78	23,152,822.34	26,193,822.10
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	820,996.78	1,400,056.76	47,053.72	142,977.75
减：二、费用	11,156,295.00	10,908,995.03	6,266,652.92	7,914,811.93
1.管理人报酬	7,854,459.34	7,290,254.59	3,468,998.11	4,975,309.51
2.托管费	1,309,076.67	1,215,042.54	578,166.30	972,040.36
3.销售服务费	179,162.23	100,983.63	42,377.98	22,480.24
4.交易费用	---	1,918,709.97	1,382,842.27	928,586.48
5.利息支出	1,475,217.73	77,434.05	527,365.77	753,438.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,475,217.73	77,434.05	527,365.77	753,438.32
6.其他费用	237,200.00	227,200.00	207,200.00	212,200.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-28,053,243.74	56,891,185.43	100,742,965.59	56,680,663.87
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-28,053,243.74	56,891,185.43	100,742,965.59	56,680,663.87

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