徽商期货—基金理财

易方达国防军工混合（001475）单位净值（2024-03-04）：1.2190（-0.65%）购买

成立日期：2015-06-19 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：106.03亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-1,273,752,024.66	-3,775,882,736.80	-3,050,360,477.69	5,249,193,481.45
1.利息收入	1,916,688.85	4,637,708.29	2,215,846.49	4,077,281.13
其中：存款利息收入	1,916,688.85	4,637,708.29	2,215,846.49	3,930,303.77
其中：债券利息收入	---	---	---	8,349.42
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-310,431,377.42	-129,044,212.53	-291,460,462.72	2,353,450,393.46
基中：股票投资收益	-390,104,079.47	-202,775,025.44	-331,482,779.17	2,282,594,644.13
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	2,536,376.50	---	19,733,775.99
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	79,672,702.05	71,194,436.41	40,022,316.45	51,121,973.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-977,648,179.16	-3,710,540,499.04	-2,792,878,625.89	2,740,325,258.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	12,410,843.07	59,064,266.48	31,762,764.43	151,340,548.11
减：二、费用	139,831,427.39	314,135,017.08	148,352,655.61	301,259,550.90
1.管理人报酬	115,427,567.63	266,157,415.98	127,028,075.40	217,465,670.90
2.托管费	19,237,927.88	44,359,569.40	21,171,345.98	36,244,278.51
3.销售服务费	5,013,146.87	3,306,000.82	280.01	---
4.交易费用	---	---	---	47,223,137.89
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	152,785.01	312,027.75	152,954.22	326,433.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,413,583,452.05	-4,090,017,753.88	-3,198,713,133.30	4,947,933,930.55
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,413,583,452.05	-4,090,017,753.88	-3,198,713,133.30	4,947,933,930.55

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