成立日期：2015-06-19 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：106.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2190 | 1.2190 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2270 | 1.2270 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2070 | 1.2070 | 3.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1620 | 1.1620 | -3.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2080 | 1.2080 | 3.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1680 | 1.1680 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1560 | 1.1560 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1440 | 1.1440 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1320 | 1.1320 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1260 | 1.1260 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1420 | 1.1420 | 3.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1050 | 1.1050 | 4.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0610 | 1.0610 | 6.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.9930 | 0.9930 | -2.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0150 | 1.0150 | -4.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0560 | 1.0560 | -3.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0940 | 1.0940 | -2.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1210 | 1.1210 | -2.18% | 开放 | 开放 |
