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基金转换
广发百发大数据精选混合E(001742)
单位净值(2024-03-04):1.0160(0.49%)
购买
成立日期:2015-09-14
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:1.66亿元(截止至:2023年12月31日)
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001742-广发百发大数据精选混合E
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2015-12-31
一、收入:
5,807,357.36
1.利息收入
1,667,076.28
其中:存款利息收入
1,574,297.99
其中:
债券利息收入
0.92
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3,295,907.63
基中:
股票投资收益
3,295,907.63
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
---
其中:
股利收益
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
36,244.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
808,128.83
减:二、费用
4,794,832.19
1.管理人报酬
2,102,712.02
2.托管费
318,592.71
3.销售服务费
---
4.交易费用
2,232,127.54
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
141,399.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1,012,525.17
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1,012,525.17
2024
2023
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