徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合E（001742）单位净值（2024-03-04）：1.0160（0.49%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.66亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-19,328,584.07	6,909,612.21	9,873,384.69	12,694,066.61
1.利息收入	373,215.58	90,916.61	29,444.81	16,945.27
其中：存款利息收入	321,285.34	90,916.61	29,256.55	16,926.96
其中：债券利息收入	---	---	188.26	18.31
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-18,417,733.20	-5,307,372.28	34,147,755.00	31,875,492.27
基中：股票投资收益	-18,812,993.06	-5,545,632.89	33,666,446.14	31,536,379.62
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-178,739.11	55,193.40	15,845.82	10,602.97
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-265,204.45	-228,351.06	---	---
其中：股利收益	839,203.42	411,418.27	465,463.04	328,509.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,473,895.46	12,054,996.61	-24,525,187.05	-19,377,933.27
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	189,829.01	71,071.27	221,371.93	179,562.34
减：二、费用	1,860,212.10	498,092.42	2,138,023.14	1,206,631.69
1.管理人报酬	1,542,020.90	402,227.69	762,639.90	471,723.67
2.托管费	154,202.05	40,222.69	76,263.86	47,172.29
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	1,187,620.43	607,502.51
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	163,976.53	55,641.50	111,498.70	80,233.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-21,188,796.17	6,411,519.79	7,735,361.55	11,487,434.92
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-21,188,796.17	6,411,519.79	7,735,361.55	11,487,434.92

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