徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	8,228,273.73
1.利息收入	3,950,857.24
其中：存款利息收入	647,508.32
其中：债券利息收入	2,946,553.38
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	5,417,645.91
基中：股票投资收益	4,291,138.18
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	1,126,507.73
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,149,945.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,715.70
减：二、费用	2,236,255.59
1.管理人报酬	819,657.68
2.托管费	234,187.96
3.销售服务费	153,073.36
4.交易费用	821,418.51
5.利息支出	72,597.49
其中：卖出回购金融资产支出	72,597.49
6.其他费用	135,320.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5,992,018.14
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5,992,018.14