徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	11,936,963.78	7,708,923.25	8,228,273.73
1.利息收入	11,191,147.63	6,345,034.82	3,950,857.24
其中：存款利息收入	135,521.93	72,259.81	647,508.32
其中：债券利息收入	11,049,543.14	6,270,126.35	2,946,553.38
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	696,936.67	42,268.97	5,417,645.91
基中：股票投资收益	514,669.66	-286,490.60	4,291,138.18
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	136,453.92	299,749.57	1,126,507.73
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	45,813.09	29,010.00	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6,237.81	1,287,596.09	-1,149,945.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	55,117.29	34,023.37	9,715.70
减：二、费用	5,235,293.44	3,019,928.68	2,236,255.59
1.管理人报酬	1,591,230.62	848,865.43	819,657.68
2.托管费	454,637.32	242,532.93	234,187.96
3.销售服务费	292,884.95	158,531.60	153,073.36
4.交易费用	1,664,754.14	1,040,521.56	821,418.51
5.利息支出	822,902.37	538,917.82	72,597.49
其中：卖出回购金融资产支出	822,902.37	538,917.82	72,597.49
6.其他费用	408,884.04	190,559.34	135,320.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,701,670.34	4,688,994.57	5,992,018.14
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,701,670.34	4,688,994.57	5,992,018.14