徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-315,858,715.24	205,502,560.88	397,878,909.97	54,182,136.81
1.利息收入	861,255.18	4,259,257.36	1,403,316.52	590,581.88
其中：存款利息收入	861,255.18	1,650,767.32	724,364.62	318,627.68
其中：债券利息收入	---	2,121,141.15	384,713.51	271,954.20
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-147,821,241.28	309,680,446.91	211,219,208.38	24,105,218.01
基中：股票投资收益	-197,841,880.90	285,665,604.12	206,436,117.97	16,868,865.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	43,762,086.63	15,544,755.08	3,164,079.60	4,683,001.59
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,258,552.99	8,470,087.71	1,619,010.81	2,553,350.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-169,499,446.63	-113,772,988.38	180,367,811.22	29,415,491.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	600,717.49	5,335,844.99	4,888,573.85	70,845.91
减：二、费用	30,028,612.61	61,648,594.88	17,852,647.41	3,655,643.51
1.管理人报酬	25,430,474.80	30,108,030.97	9,870,306.95	2,485,021.17
2.托管费	3,390,729.93	4,014,404.25	1,316,040.89	331,336.20
3.销售服务费	963,077.27	290,876.36	---	672,675.86
4.交易费用	---	26,983,104.85	6,450,910.56	---
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	241,202.60	250,693.68	215,163.25	166,547.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-345,887,327.85	143,853,966.00	380,026,262.56	50,526,493.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-345,887,327.85	143,853,966.00	380,026,262.56	50,526,493.30

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