徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-1,312,150.82	23,097,047.92	84,473,300.48	26,310,197.80
1.利息收入	95,409.18	12,083,188.96	16,699,823.89	9,381,017.45
其中：存款利息收入	22,766.42	38,575.78	159,206.13	105,755.61
其中：债券利息收入	---	10,683,152.60	15,357,263.96	8,244,217.28
其中：资产支持证券利息收入	---	1,244,747.24	113,408.20	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,947,892.11	39,793,228.08	53,194,637.54	4,130,234.18
基中：股票投资收益	-3,578,731.08	40,400,225.20	51,560,096.79	2,839,116.91
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,783,081.76	-680,772.80	179,485.90	-147,420.00
其中：资产支持证券投资收益	-1,314,662.75	-807,733.93	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	-38,693.20	743,252.43
其中：股利收益	162,419.96	881,509.61	1,493,748.05	695,284.84
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,468,095.84	-29,133,417.02	14,439,979.42	12,792,094.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	72,236.27	354,047.90	138,859.63	6,851.56
减：二、费用	714,092.86	4,440,654.68	7,987,461.15	4,105,524.67
1.管理人报酬	468,723.20	2,555,802.52	3,806,511.97	2,893,250.98
2.托管费	78,120.50	425,967.04	634,418.66	482,208.55
3.销售服务费	6,136.53	626.19	---	---
4.交易费用	---	840,464.44	3,223,606.89	570,623.23
5.利息支出	11,488.89	366,266.95	62,240.42	406.99
其中：卖出回购金融资产支出	11,488.89	366,266.95	62,240.42	406.99
6.其他费用	147,298.21	224,174.40	237,056.89	156,358.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2,026,243.68	18,656,393.24	76,485,839.33	22,204,673.13
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2,026,243.68	18,656,393.24	76,485,839.33	22,204,673.13

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