徽商期货—基金理财

广发稳裕保本（002622）单位净值（2024-03-04）：1.2569（0.18%）购买

成立日期：2016-06-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.57亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	868,216.25	-1,312,150.82	192,882.48	23,097,047.92
1.利息收入	25,088.67	95,409.18	59,925.72	12,083,188.96
其中：存款利息收入	10,641.72	22,766.42	12,671.67	38,575.78
其中：债券利息收入	---	---	---	10,683,152.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	1,244,747.24
2.投资收益（损失以'-'填列）	715,889.39	-2,947,892.11	-1,195,285.72	39,793,228.08
基中：股票投资收益	-264,842.36	-3,578,731.08	-597,303.25	40,400,225.20
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	935,895.37	1,783,081.76	683,253.96	-680,772.80
其中：资产支持证券投资收益	---	-1,314,662.75	-1,314,662.75	-807,733.93
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	44,836.38	162,419.96	33,426.32	881,509.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	126,982.50	1,468,095.84	1,325,204.77	-29,133,417.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	255.69	72,236.27	3,037.71	354,047.90
减：二、费用	372,972.48	714,092.86	324,732.66	4,440,654.68
1.管理人报酬	203,890.27	468,723.20	213,070.52	2,555,802.52
2.托管费	33,981.71	78,120.50	35,511.74	425,967.04
3.销售服务费	2,240.24	6,136.53	49.66	626.19
4.交易费用	---	---	---	840,464.44
5.利息支出	59,184.02	11,488.89	1,288.94	366,266.95
其中：卖出回购金融资产支出	59,184.02	11,488.89	1,288.94	366,266.95
6.其他费用	72,880.02	147,298.21	73,370.49	224,174.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	495,243.77	-2,026,243.68	-131,850.18	18,656,393.24
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	495,243.77	-2,026,243.68	-131,850.18	18,656,393.24

基金档案