徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-593,900,339.83	363,581,997.25	844,846,268.65	771,778,938.66
1.利息收入	1,528,485.67	1,634,251.67	1,532,436.63	37,939,106.17
其中：存款利息收入	1,528,485.67	1,511,788.37	1,525,704.54	6,154,670.05
其中：债券利息收入	---	133.10	1,096.43	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-513,756,967.72	562,609,020.50	868,559,396.93	437,655,103.68
基中：股票投资收益	-531,100,212.31	548,004,812.09	851,355,844.41	401,109,506.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,057,972.78	183,076.91	2,060,081.15	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	16,285,271.81	14,421,131.50	15,143,471.37	36,545,597.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-82,699,629.61	-204,304,322.55	-28,345,733.33	289,137,963.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,027,771.83	3,643,047.63	3,100,168.42	7,046,765.44
减：二、费用	35,486,890.13	100,616,696.54	79,026,051.06	92,140,185.93
1.管理人报酬	28,804,766.80	34,064,996.32	31,450,962.35	57,491,702.52
2.托管费	4,800,794.42	5,677,499.40	5,241,827.05	9,581,950.44
3.销售服务费	1,649,231.30	2,283,734.90	2,014,874.65	3,035,731.68
4.交易费用	---	58,360,797.51	40,088,428.54	21,863,571.21
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	232,094.66	229,667.93	229,954.52	167,230.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-629,387,229.96	262,965,300.71	765,820,217.59	679,638,752.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-629,387,229.96	262,965,300.71	765,820,217.59	679,638,752.73

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2020
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