徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接C（008397）单位净值（2024-03-04）：1.1817（0.16%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：4.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	101,524,340.72	50,169,755.06
1.利息收入	216,047.52	81,148.97
其中：存款利息收入	160,444.64	78,806.50
其中：债券利息收入	55,602.88	2,342.47
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	58,127,137.10	20,614,981.89
基中：股票投资收益	-971,660.43	502,053.90
基中：基金投资收益	58,662,973.35	18,329,159.48
基中：债券投资收益	53.76	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	430,951.45	1,783,689.31
其中：股利收益	4,818.97	79.20
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	35,785,171.92	25,431,060.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,395,984.18	4,042,563.97
减：二、费用	1,299,113.55	524,955.69
1.管理人报酬	40,859.83	15,127.18
2.托管费	13,619.80	5,042.27
3.销售服务费	425,355.65	142,445.99
4.交易费用	562,007.01	264,270.71
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	169,154.91	47,588.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	100,225,227.17	49,644,799.37
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	100,225,227.17	49,644,799.37

2024
2023
2022
2021
2020