徽商期货—基金理财

博时中证500ETF联接C（008397）单位净值（2024-03-04）：1.1817（0.16%）购买

成立日期：2019-12-30 基金经理：-- 类型：指数型 博时基金 资产规模：4.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	67,299,188.06	35,600,504.31	101,524,340.72	50,169,755.06
1.利息收入	114,891.03	58,486.49	216,047.52	81,148.97
其中：存款利息收入	111,932.13	55,527.59	160,444.64	78,806.50
其中：债券利息收入	2,958.90	2,958.90	55,602.88	2,342.47
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	48,259,832.21	31,158,243.84	58,127,137.10	20,614,981.89
基中：股票投资收益	-1,122.36	10,669.17	-971,660.43	502,053.90
基中：基金投资收益	46,826,198.95	30,421,426.22	58,662,973.35	18,329,159.48
基中：债券投资收益	-2,500.00	-2,500.00	53.76	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	1,435,807.00	728,271.85	430,951.45	1,783,689.31
其中：股利收益	1,448.62	376.60	4,818.97	79.20
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17,558,332.66	3,439,538.21	35,785,171.92	25,431,060.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,366,132.16	944,235.77	7,395,984.18	4,042,563.97
减：二、费用	903,797.98	481,960.34	1,299,113.55	524,955.69
1.管理人报酬	34,522.64	16,611.14	40,859.83	15,127.18
2.托管费	11,507.47	5,537.08	13,619.80	5,042.27
3.销售服务费	444,093.82	236,934.25	425,355.65	142,445.99
4.交易费用	65,849.76	26,381.93	562,007.01	264,270.71
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	176,942.35	85,965.02	169,154.91	47,588.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	66,395,390.08	35,118,543.97	100,225,227.17	49,644,799.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	66,395,390.08	35,118,543.97	100,225,227.17	49,644,799.37

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