成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 38,395,612.48 | 7,060,129.00 | 19,260,670.00 | 20,911,650.00 |
| 1.利息收入 | 6,603,824.20 | 3,156,791.00 | 10,257,210.00 | 6,914,556.00 |
| 其中：存款利息收入 | 129,807.67 | 61,490.02 | 249,924.00 | 163,741.20 |
| 其中：债券利息收入 | 6,382,896.95 | 3,056,886.00 | 9,905,499.00 | 6,679,877.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 26,766,791.07 | 684,945.40 | 20,571,800.00 | 28,850,410.00 |
| 基中：股票投资收益 | 6,424,180.97 | -196,934.20 | 5,313,018.00 | 44,114.29 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 20,206,368.87 | 718,310.30 | 14,792,750.00 | 28,509,330.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 136,241.23 | 163,569.30 | 466,038.20 | 296,960.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 4,908,790.22 | 3,205,828.00 | -11,695,800.00 | -14,924,000.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 116,206.99 | 12,565.07 | 127,449.20 | 70,688.57 |
| 减：二、费用 | 4,746,761.76 | 2,070,102.00 | 9,239,705.00 | 5,766,659.00 |
| 1.管理人报酬 | 756,372.83 | 423,041.80 | 1,977,615.00 | 1,252,547.00 |
| 2.托管费 | 216,106.55 | 120,869.10 | 565,032.80 | 357,870.60 |
| 3.销售服务费 | 254,095.96 | 141,368.40 | 682,175.00 | 431,647.20 |
| 4.交易费用 | 1,004,938.82 | 444,800.30 | 1,774,332.00 | 1,051,846.00 |
| 5.利息支出 | 2,132,180.01 | 749,299.40 | 3,828,825.00 | 2,464,546.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,132,180.01 | 749,299.40 | 3,828,825.00 | 2,464,546.00 |
| 6.其他费用 | 383,067.59 | 190,723.30 | 411,725.60 | 208,202.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 33,648,850.72 | 4,990,027.00 | 10,020,960.00 | 15,144,990.00 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 33,648,850.72 | 4,990,027.00 | 10,020,960.00 | 15,144,990.00 |
