成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2007-12-31 | |
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一、收入: | 4,886,705,000.00 |
1.利息收入 | 27,757,930.00 |
其中:存款利息收入 | 27,746,100.00 |
其中:债券利息收入 | 11,827.68 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 2,175,330,000.00 |
基中:股票投资收益 | 2,164,029,000.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 41,962.23 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | -13,384,320.00 |
其中:股利收益 | 24,643,270.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 2,674,159,000.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 9,457,484.00 |
减:二、费用 | 353,677,100.00 |
1.管理人报酬 | 193,626,000.00 |
2.托管费 | 32,271,000.00 |
3.销售服务费 | 0.00 |
4.交易费用 | 127,436,300.00 |
5.利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
6.其他费用 | 343,819.10 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 4,533,028,000.00 |
减:所得税费用 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 4,533,028,000.00 |