成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 3,897,936,514.03 | 2,698,113,684.77 | 1,785,996,604.86 | 900,587,355.89 |
| 1.利息收入 | 2,286,873.58 | 1,416,952.34 | 4,990,695.03 | 2,999,124.83 |
| 其中：存款利息收入 | 2,280,673.89 | 1,410,752.65 | 4,988,527.69 | 2,998,954.44 |
| 其中：债券利息收入 | 6,199.69 | 6,199.69 | 2,167.34 | 170.39 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,916,809,540.74 | 1,072,976,452.48 | 565,740,861.72 | 163,209,604.26 |
| 基中：股票投资收益 | 1,893,309,583.81 | 1,052,030,471.52 | 540,072,853.56 | 139,748,434.39 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,665,098.02 | 1,665,098.02 | 13,552.42 | 759.73 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 21,834,858.91 | 19,280,882.94 | 25,654,455.74 | 23,460,410.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,977,679,230.04 | 1,623,219,486.87 | 1,215,039,462.13 | 734,276,959.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,160,869.67 | 500,793.08 | 225,585.98 | 101,667.49 |
| 减：二、费用 | 144,181,495.90 | 71,464,909.84 | 132,440,067.31 | 70,753,627.55 |
| 1.管理人报酬 | 101,049,481.39 | 47,946,633.81 | 80,628,437.82 | 37,832,082.24 |
| 2.托管费 | 16,841,580.23 | 7,991,105.63 | 13,438,073.01 | 6,305,347.08 |
| 3.销售服务费 | 1,418.98 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 26,020,900.40 | 15,394,747.54 | 38,128,265.01 | 26,500,521.91 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 268,092.50 | 132,400.46 | 245,283.63 | 115,675.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 3,753,755,018.13 | 2,626,648,774.93 | 1,653,556,537.55 | 829,833,728.34 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 3,753,755,018.13 | 2,626,648,774.93 | 1,653,556,537.55 | 829,833,728.34 |
