成立日期:2008-07-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:7.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | |
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一、收入: | 512,724,600.00 | -308,784,600.00 | 752,787,100.00 | 501,159,700.00 |
1.利息收入 | 2,590,641.00 | 1,346,181.00 | 2,060,514.00 | 1,262,932.00 |
其中:存款利息收入 | 2,487,991.00 | 1,244,833.00 | 1,422,406.00 | 625,039.80 |
其中:债券利息收入 | 7,563.99 | 6,261.20 | 638,108.30 | 637,891.80 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 472,888,400.00 | 49,896,350.00 | 420,807,500.00 | 190,137,700.00 |
基中:股票投资收益 | 459,645,200.00 | 43,210,140.00 | 408,434,400.00 | 181,831,800.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 450,020.90 | 167,133.10 | 1,835,397.00 | 1,315,290.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 12,793,090.00 | 6,519,072.00 | 10,537,680.00 | 6,990,571.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 34,309,760.00 | -360,709,700.00 | 327,067,200.00 | 308,261,900.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 2,935,890.00 | 682,557.90 | 2,851,890.00 | 1,497,211.00 |
减:二、费用 | 74,636,040.00 | 33,910,900.00 | 43,002,460.00 | 14,792,820.00 |
1.管理人报酬 | 35,878,400.00 | 14,618,890.00 | 22,841,340.00 | 8,241,705.00 |
2.托管费 | 5,979,733.00 | 2,436,482.00 | 3,806,890.00 | 1,373,618.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 32,365,480.00 | 16,653,120.00 | 15,938,120.00 | 4,969,424.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他费用 | 412,424.10 | 202,415.90 | 416,112.10 | 208,077.80 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 438,088,600.00 | -342,695,600.00 | 709,784,600.00 | 486,366,900.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 438,088,600.00 | -342,695,600.00 | 709,784,600.00 | 486,366,900.00 |