成立日期:2008-07-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:7.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2009-12-31 | 2008-12-31 | |
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一、收入: | 752,787,100.00 | -21,000,190.00 |
1.利息收入 | 2,060,514.00 | 10,353,140.00 |
其中:存款利息收入 | 1,422,406.00 | 2,074,292.00 |
其中:债券利息收入 | 638,108.30 | 6,779,354.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 420,807,500.00 | -1,898,547.00 |
基中:股票投资收益 | 408,434,400.00 | -20,529,410.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 1,835,397.00 | 18,813,710.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | -391,217.20 |
其中:股利收益 | 10,537,680.00 | 208,368.50 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 327,067,200.00 | -29,966,430.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 2,851,890.00 | 511,636.20 |
减:二、费用 | 43,002,460.00 | 10,415,770.00 |
1.管理人报酬 | 22,841,340.00 | 7,583,613.00 |
2.托管费 | 3,806,890.00 | 1,263,935.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 15,938,120.00 | 1,104,173.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 285,777.60 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 285,777.60 |
6.其他费用 | 416,112.10 | 178,269.50 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 709,784,600.00 | -31,415,960.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 709,784,600.00 | -31,415,960.00 |