徽商期货—基金理财

广发行业领先混合A（270025）单位净值（2024-03-04）：1.7350（-0.17%）购买

成立日期：2010-11-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.71亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2012-12-31	2011-12-31
一、收入：	361,740,200.00	-840,841,200.00
1.利息收入	3,879,574.00	3,982,787.00
其中：存款利息收入	2,541,968.00	3,904,488.00
其中：债券利息收入	805,751.40	78,298.90
其中：资产支持证券利息收入	---	0.00
2.投资收益（损失以'-'填列）	-392,295,600.00	-371,424,000.00
基中：股票投资收益	-418,552,800.00	-400,833,900.00
基中：基金投资收益	---	0.00
基中：债券投资收益	-275,900.00	1,660,595.00
其中：资产支持证券投资收益	---	0.00
其中：衍生工具收益	---	0.00
其中：股利收益	26,533,040.00	27,749,300.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	749,779,600.00	-474,714,600.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	0.00
5.其他收入（损失以'-'填列）	376,633.70	1,314,674.00
减：二、费用	63,814,200.00	83,803,500.00
1.管理人报酬	39,112,560.00	52,678,370.00
2.托管费	6,518,760.00	8,779,728.00
3.销售服务费	---	0.00
4.交易费用	17,772,290.00	21,928,170.00
5.利息支出	---	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	---	0.00
6.其他费用	410,593.40	417,239.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	297,926,000.00	-924,644,700.00
减：所得税费用	---	0.00
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	297,926,000.00	-924,644,700.00