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广发行业领先混合A(270025) 单位净值(2022-01-17):2.0820(0.24%) 购买

成立日期:2010-11-23 基金经理:程琨 类型:混合型     广发基金 资产规模:10.52亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-17 2.0820 2.7340 0.24% 开放 开放
2022-01-14 2.0770 2.7290 0.00% 开放 开放
2022-01-13 2.0770 2.7290 -0.72% 开放 开放
2022-01-12 2.0920 2.7440 1.11% 开放 开放
2022-01-11 2.0690 2.7210 -0.91% 开放 开放
2022-01-10 2.0880 2.7400 1.26% 开放 开放
2022-01-07 2.0620 2.7140 -0.19% 开放 开放
2022-01-06 2.0660 2.7180 -0.34% 开放 开放
2022-01-05 2.0730 2.7250 -1.24% 开放 开放
2022-01-04 2.0990 2.7510 0.05% 开放 开放
2021-12-31 2.0980 2.7500 0.48% 开放 开放
2021-12-30 2.0880 2.7400 0.43% 开放 开放
2021-12-29 2.0790 2.7310 -1.38% 开放 开放
2021-12-28 2.1080 2.7600 1.35% 开放 开放
2021-12-27 2.0800 2.7320 0.53% 开放 开放
2021-12-24 2.0690 2.7210 -1.15% 开放 开放
2021-12-23 2.0930 2.7450 1.60% 开放 开放
2021-12-22 2.0600 2.7120 0.34% 开放 开放
2021-12-21 2.0530 2.7050 2.39% 开放 开放
2021-12-20 2.0050 2.6570 -1.13% 开放 开放
共 2690 条记录