成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2011-12-31 | 2011-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | -518,180,400.00 | 6,623,535.00 |
| 1.利息收入 | 27,611,020.00 | 19,011,900.00 |
| 其中：存款利息收入 | 9,983,051.00 | 6,098,133.00 |
| 其中：债券利息收入 | 792,986.30 | 253,315.10 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -168,747,000.00 | -341,483.20 |
| 基中：股票投资收益 | -182,325,200.00 | -8,146,697.00 |
| 基中：基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | -173,100.00 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 13,751,300.00 | 7,805,214.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -379,800,200.00 | -12,269,770.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,755,729.00 | 222,890.20 |
| 减：二、费用 | 67,414,120.00 | 27,867,190.00 |
| 1.管理人报酬 | 50,138,980.00 | 21,291,620.00 |
| 2.托管费 | 8,356,497.00 | 3,548,604.00 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 8,478,665.00 | 2,879,655.00 |
| 5.利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他费用 | 439,975.00 | 147,305.30 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -585,594,600.00 | -21,243,650.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -585,594,600.00 | -21,243,650.00 |
