徽商期货—基金理财

汇添富社会责任混合（470028）单位净值（2024-03-04）：1.2690（0.87%）购买

成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富社会责任混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	13.22%	8,907.38
2	制造业	48.32%	32,566.43
3	建筑业	0.38%	255.61
4	科学研究和技术服务业	0.57%	385.86
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97%	654.99
6	信息传输、软件和信息技术服务业	1.09%	735.48
7	房地产业	1.49%	1,005.22
8	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	1.36
9	租赁和商务服务业	1.85%	1,249.53
10	交通运输、仓储和邮政业	1.97%	1,329.65
11	金融业	2.41%	1,626.61
12	批发和零售业	5.30%	3,572.45
13	教育	6.70%	4,513.38

汇添富社会责任混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	2.14%	1,538.08
2	信息传输、软件和信息技术服务业	8.86%	6,373.55
3	金融业	5.44%	3,912.46
4	教育	4.40%	3,165.04
5	租赁和商务服务业	3.56%	2,559.55
6	房地产业	2.71%	1,946.32
7	批发和零售业	2.33%	1,678.57
8	建筑业	1.24%	892.47
9	文化、体育和娱乐业	1.01%	728.04
10	科学研究和技术服务业	0.05%	37.19
11	卫生和社会工作	0.03%	21.83
12	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	11.91
13	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.43
14	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	5.97
15	制造业	51.77%	37,222.75

汇添富社会责任混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	1.53%	1,395.16
2	采矿业	0.01%	9.92
3	建筑业	0.01%	12.36
4	水利、环境和公共设施管理业	0.03%	23.57
5	卫生和社会工作	0.03%	27.83
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%	42.17
7	文化、体育和娱乐业	1.97%	1,801.30
8	金融业	2.79%	2,553.11
9	批发和零售业	4.62%	4,223.02
10	信息传输、软件和信息技术服务业	25.85%	23,619.63
11	制造业	57.73%	52,743.40
12	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.32

汇添富社会责任混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	54.25%	56,125.00
2	信息传输、软件和信息技术服务业	9.04%	9,354.94
3	采矿业	6.43%	6,647.46
4	租赁和商务服务业	4.15%	4,288.63
5	建筑业	3.06%	3,169.40
6	住宿和餐饮业	2.99%	3,095.06
7	文化、体育和娱乐业	2.31%	2,394.15
8	教育	1.05%	1,090.64
9	批发和零售业	0.85%	882.15
10	房地产业	0.45%	463.35
11	卫生和社会工作	0.05%	53.76
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%	39.42
13	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	10.35
14	金融业	0.01%	8.64
15	科学研究和技术服务业	1.06%	1,100.65
16	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.61