成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2690 | 1.2690 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2580 | 1.2580 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2510 | 1.2510 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2330 | 1.2330 | -1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2520 | 1.2520 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2420 | 1.2420 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2490 | 1.2490 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2480 | 1.2480 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2370 | 1.2370 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2280 | 1.2280 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2210 | 1.2210 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2090 | 1.2090 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2020 | 1.2020 | 1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1850 | 1.1850 | 2.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1560 | 1.1560 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1570 | 1.1570 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1680 | 1.1680 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1710 | 1.1710 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1800 | 1.1800 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1930 | 1.1930 | -0.83% | 开放 | 开放 |
