成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-13 | 1.0110 | 1.0580 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-12 | 1.0100 | 1.0570 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-11 | 1.0100 | 1.0570 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-08 | 1.0090 | 1.0560 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-07 | 1.0080 | 1.0550 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-06 | 1.0070 | 1.0540 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-05 | 1.0060 | 1.0530 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-04 | 1.0070 | 1.0540 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-08-01 | 1.0060 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-07-31 | 1.0060 | 1.0530 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-25 | 1.0040 | 1.0510 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-18 | 1.0030 | 1.0500 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-11 | 1.0500 | 1.0500 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-04 | 1.0490 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-07-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2014-06-30 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-27 | 1.0470 | 1.0470 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-20 | 1.0460 | 1.0460 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-13 | 1.0460 | 1.0460 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2014-06-06 | 1.0440 | 1.0440 | % | 暂停 | 暂停 |
