成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-12-03 | 0.9810 | 0.9810 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
2013-12-02 | 0.9760 | 0.9760 | -5.79% | 开放 | 开放 | |
2013-11-29 | 1.0360 | 1.0360 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
2013-11-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
2013-11-27 | 1.0170 | 1.0170 | 2.21% | 开放 | 开放 | |
2013-11-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
2013-11-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-22 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2013-11-21 | 0.9960 | 0.9960 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2013-11-20 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2013-11-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-11-18 | 1.0030 | 1.0030 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
2013-11-15 | 0.9900 | 0.9900 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
2013-11-14 | 0.9800 | 0.9800 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
2013-11-13 | 0.9660 | 0.9660 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2013-11-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2013-11-11 | 0.9710 | 0.9710 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2013-11-08 | 0.9640 | 0.9640 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
2013-11-07 | 0.9750 | 0.9750 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
2013-11-06 | 0.9880 | 0.9880 | -0.70% | 开放 | 开放 |