成立日期:2013-05-28 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:3.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 2.1650 | 2.1650 | -0.92% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 2.1850 | 2.1850 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 2.1720 | 2.1720 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 2.1790 | 2.1790 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 2.1600 | 2.1600 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 2.1770 | 2.1770 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 2.1810 | 2.1810 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 2.1740 | 2.1740 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 2.1920 | 2.1920 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 2.1810 | 2.1810 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 2.1650 | 2.1650 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 2.1570 | 2.1570 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 2.1790 | 2.1790 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 2.1650 | 2.1650 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 2.1650 | 2.1650 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 2.1860 | 2.1860 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 2.1970 | 2.1970 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 2.2060 | 2.2060 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 2.2080 | 2.2080 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 2.2200 | 2.2200 | 1.00% | 开放 | 开放 |