成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:1.34亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-07-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-07-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-07-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-07-02 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-07-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 开放 | |
2013-06-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-06-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-06-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-05-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-05-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
2013-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |