徽商期货—基金理财

大成景安短融债券B（000129）单位净值（2024-03-04）：1.3145（0.02%）购买

成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	15,162,304.17	71,405,058.25	41,020,635.59	88,648,754.37
本期利润	19,569,878.59	59,765,985.05	44,714,478.56	90,475,705.93
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.03	0.02	0.03
本期加权平均净值利润率	1.60%	2.13%	1.33%	2.50%
本期基金份额净值增长率	1.68%	1.81%	1.30%	2.61%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	183,402,892.48	129,591,027.25	445,358,124.79	700,330,616.72
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.22	0.21	0.19
期末基金资产净值	981,110,630.43	732,343,113.06	2,688,054,322.78	4,499,072,755.14
期末基金份额净值	1.28	1.26	1.26	1.24

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	51.42%	48.92%	48.17%	46.27%