成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：1.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3145 | 1.5245 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3142 | 1.5242 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3144 | 1.5244 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3142 | 1.5242 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3140 | 1.5240 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3138 | 1.5238 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3133 | 1.5233 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3131 | 1.5231 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3128 | 1.5228 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3126 | 1.5226 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3122 | 1.5222 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.3112 | 1.5212 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3110 | 1.5210 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3105 | 1.5205 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3113 | 1.5213 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3102 | 1.5202 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3099 | 1.5199 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3097 | 1.5197 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3088 | 1.5188 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.3077 | 1.5177 | 0.04% | 开放 | 开放 |
