成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.0335 | 1.8595 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.0358 | 1.8618 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.0413 | 1.8673 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.0507 | 1.8767 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.0424 | 1.8684 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.0506 | 1.8766 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.0629 | 1.8889 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.0563 | 1.8823 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.0746 | 1.9006 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.0769 | 1.9029 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.0739 | 1.8999 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.0732 | 1.8992 | -1.43% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.0888 | 1.9148 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.0792 | 1.9052 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.0768 | 1.9028 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.0743 | 1.9003 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.0788 | 1.9048 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.0785 | 1.9045 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.0763 | 1.9023 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.0795 | 1.9055 | 2.42% | 开放 | 开放 |