成立日期:2013-11-28 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:33.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2014-04-02 | 1.0540 | 1.0540 | -2.32% | 开放 | 开放 | |
2014-04-01 | 1.0790 | 1.0790 | 2.66% | 开放 | 开放 | |
2014-03-31 | 1.0510 | 1.0510 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
2014-03-28 | 1.0550 | 1.0550 | -3.56% | 开放 | 开放 | |
2014-03-27 | 1.0940 | 1.0940 | -2.93% | 开放 | 开放 | |
2014-03-26 | 1.1270 | 1.1270 | 2.36% | 开放 | 开放 | |
2014-03-25 | 1.1010 | 1.1010 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2014-03-24 | 1.1020 | 1.1020 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
2014-03-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
2014-03-20 | 1.1040 | 1.1040 | -2.90% | 开放 | 开放 | |
2014-03-19 | 1.1370 | 1.1370 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
2014-03-18 | 1.1530 | 1.1530 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2014-03-17 | 1.1460 | 1.1460 | 3.15% | 开放 | 开放 | |
2014-03-14 | 1.1110 | 1.1110 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2014-03-13 | 1.0990 | 1.0990 | 2.23% | 开放 | 开放 | |
2014-03-12 | 1.0750 | 1.0750 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2014-03-11 | 1.0800 | 1.0800 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2014-03-10 | 1.0790 | 1.0790 | -3.92% | 开放 | 开放 | |
2014-03-07 | 1.1230 | 1.1230 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2014-03-06 | 1.1340 | 1.1340 | 0.44% | 开放 | 开放 |