成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 | 1.1740 | 1.1740 | 2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-28 | 1.1490 | 1.1490 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-27 | 1.1580 | 1.1580 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-24 | 1.1640 | 1.1640 | 2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-23 | 1.1340 | 1.1340 | 2.07% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-22 | 1.1110 | 1.1110 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-21 | 1.0950 | 1.0950 | 1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-20 | 1.0750 | 1.0750 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-17 | 1.0950 | 1.0950 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-16 | 1.1030 | 1.1030 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-15 | 1.1170 | 1.1170 | 1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-14 | 1.0990 | 1.0990 | 2.61% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-13 | 1.0710 | 1.0710 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-10 | 1.0600 | 1.0600 | -2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-09 | 1.0910 | 1.0910 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-08 | 1.1020 | 1.1020 | 2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-07 | 1.0760 | 1.0760 | 2.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-06 | 1.0520 | 1.0520 | -2.23% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-03 | 1.0760 | 1.0760 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-02 | 1.0610 | 1.0610 | 2.41% | 开放 | 开放 |
