成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-05 | 1.1290 | 1.1290 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-04 | 1.1250 | 1.1250 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-03 | 1.1350 | 1.1350 | 1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-28 | 1.1140 | 1.1140 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-27 | 1.1030 | 1.1030 | -3.75% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-26 | 1.1460 | 1.1460 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-25 | 1.1470 | 1.1470 | -3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-24 | 1.1850 | 1.1850 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-21 | 1.1750 | 1.1750 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-20 | 1.1790 | 1.1790 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-19 | 1.1990 | 1.1990 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-18 | 1.2040 | 1.2040 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-17 | 1.2070 | 1.2070 | 1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-14 | 1.1900 | 1.1900 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-13 | 1.1760 | 1.1760 | -2.97% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-12 | 1.2120 | 1.2120 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-11 | 1.2060 | 1.2060 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-10 | 1.2200 | 1.2200 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2014-02-07 | 1.2030 | 1.2030 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-30 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 开放 | 开放 |
