成立日期:2013-11-28 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:33.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 3.8230 | 3.8230 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 3.7730 | 3.7730 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 3.7250 | 3.7250 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 3.6910 | 3.6910 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 3.7340 | 3.7340 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 3.7280 | 3.7280 | -1.82% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 3.7970 | 3.7970 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 3.7580 | 3.7580 | -1.96% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 3.8330 | 3.8330 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 3.8060 | 3.8060 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 3.8420 | 3.8420 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 3.8740 | 3.8740 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 3.9010 | 3.9010 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 3.9340 | 3.9340 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 3.9470 | 3.9470 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 3.8810 | 3.8810 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 3.8160 | 3.8160 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 3.8220 | 3.8220 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 3.8180 | 3.8180 | -2.05% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 3.8980 | 3.8980 | -0.23% | 开放 | 开放 |