成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 3.9070 | 3.9070 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 3.8750 | 3.8750 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 3.8720 | 3.8720 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 3.8800 | 3.8800 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 3.8670 | 3.8670 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 3.8290 | 3.8290 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 3.8840 | 3.8840 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 3.8470 | 3.8470 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 3.9020 | 3.9020 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 3.9540 | 3.9540 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 3.9600 | 3.9600 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 3.9330 | 3.9330 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 3.9890 | 3.9890 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 4.0080 | 4.0080 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 4.0020 | 4.0020 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 3.9710 | 3.9710 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 3.9580 | 3.9580 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 3.9700 | 3.9700 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 3.9360 | 3.9360 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 3.9180 | 3.9180 | 1.79% | 开放 | 开放 |
