成立日期:2013-11-28 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:33.90亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 3.8490 | 3.8490 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 3.7860 | 3.7860 | -1.30% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 3.8360 | 3.8360 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 3.8560 | 3.8560 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 3.8720 | 3.8720 | 1.68% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 3.8080 | 3.8080 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 3.7690 | 3.7690 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 3.7430 | 3.7430 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 3.7660 | 3.7660 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 3.7360 | 3.7360 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 3.7800 | 3.7800 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 3.8530 | 3.8530 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 3.8820 | 3.8820 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 3.9370 | 3.9370 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 3.9110 | 3.9110 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 3.9420 | 3.9420 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 3.9780 | 3.9780 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 3.9660 | 3.9660 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 3.9390 | 3.9390 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 3.9520 | 3.9520 | 0.23% | 开放 | 开放 |