成立日期：2013-11-28 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 3.9430 | 3.9430 | 1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 3.9010 | 3.9010 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 3.8980 | 3.8980 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 3.8830 | 3.8830 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 3.8960 | 3.8960 | 2.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 3.8060 | 3.8060 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 3.8190 | 3.8190 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 3.8360 | 3.8360 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 3.8480 | 3.8480 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 3.8700 | 3.8700 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 3.8910 | 3.8910 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 3.9290 | 3.9290 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 3.9680 | 3.9680 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 3.9790 | 3.9790 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 3.9580 | 3.9580 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 3.9520 | 3.9520 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 4.0370 | 4.0370 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 4.0110 | 4.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 4.0410 | 4.0410 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 4.0430 | 4.0430 | -0.59% | 开放 | 开放 |
