成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-28 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-21 | 1.0050 | 1.0050 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-16 | 1.0050 | 1.0050 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-09 | 1.0040 | 1.0040 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-01-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-30 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-26 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-19 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-17 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2014-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
