成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 0.9975 | 1.1991 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-19 | 0.9978 | 1.1994 | -0.06% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-16 | 0.9984 | 1.2000 | -0.06% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-15 | 0.9990 | 1.2006 | -0.04% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-14 | 0.9994 | 1.2010 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-13 | 0.9997 | 1.2013 | -0.05% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-12 | 1.0002 | 1.2018 | -0.10% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-09 | 1.0012 | 1.2028 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-08 | 1.0014 | 1.2030 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-07 | 1.0017 | 1.2033 | -0.24% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-06 | 1.0041 | 1.2057 | -0.11% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-02 | 1.0052 | 1.2068 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-04-01 | 1.0054 | 1.2070 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-31 | 1.0056 | 1.2072 | -0.02% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-30 | 1.0058 | 1.2074 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-29 | 1.0061 | 1.2077 | -0.08% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-26 | 1.0069 | 1.2085 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-25 | 1.0072 | 1.2088 | -0.03% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-24 | 1.0075 | 1.2091 | -0.01% | 暂停 | 开放 | |
| 2021-03-23 | 1.0076 | 1.2092 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
