徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券C（000422）单位净值（2021-04-20）：0.9975（-0.03%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2021-04-20	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
一、收入：	100,125.13	12,225,998.59	13,057,754.38	33,233,847.58
1.利息收入	175,883.91	13,241,268.45	9,652,262.11	37,463,299.82
其中：存款利息收入	2,509.85	8,508.87	4,084.63	35,259.11
其中：债券利息收入	173,374.06	13,226,013.36	9,648,177.48	37,000,713.04
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,449.70	-153,525.71	7,458,602.69	-5,415,284.53
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,449.70	-153,525.71	7,458,602.69	-5,415,284.53
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-78,640.00	-978,416.19	-4,145,676.59	871,467.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,330.92	116,672.04	92,566.17	314,365.26
减：二、费用	144,415.86	2,332,418.22	1,650,004.19	5,722,143.14
1.管理人报酬	22,081.77	918,243.59	686,360.05	2,955,066.54
2.托管费	7,360.62	306,081.26	228,786.73	985,022.28
3.销售服务费	1,390.00	3,946.81	2,668.58	2,678.64
4.交易费用	1,158.97	18,866.06	12,839.91	55,878.80
5.利息支出	---	858,645.24	605,265.58	1,548,696.29
其中：卖出回购金融资产支出	---	858,645.24	605,265.58	1,548,696.29
6.其他费用	112,424.50	226,635.26	114,083.34	174,766.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-44,290.73	9,893,580.37	11,407,750.19	27,511,704.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-44,290.73	9,893,580.37	11,407,750.19	27,511,704.44

基金档案