成立日期:2015-02-13 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:25.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.4880 | 1.4880 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.4790 | 1.4790 | 4.97% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 1.4090 | 1.4090 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 1.4070 | 1.4070 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 1.4180 | 1.4180 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 1.4090 | 1.4090 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 1.4050 | 1.4050 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 1.3850 | 1.3850 | -1.56% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 1.4070 | 1.4070 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 1.4000 | 1.4000 | -1.75% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 1.4250 | 1.4250 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.4300 | 1.4300 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.4340 | 1.4340 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.4480 | 1.4480 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.4550 | 1.4550 | 2.03% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 1.4260 | 1.4260 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.4230 | 1.4230 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.4240 | 1.4240 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.4220 | 1.4220 | -1.73% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.4470 | 1.4470 | -1.30% | 开放 | 开放 |