成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.5300 | 1.5300 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.5310 | 1.5310 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.5220 | 1.5220 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.5170 | 1.5170 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.5140 | 1.5140 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.5240 | 1.5240 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.5260 | 1.5260 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.5220 | 1.5220 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.5310 | 1.5310 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.5290 | 1.5290 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.5280 | 1.5280 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.5290 | 1.5290 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.5250 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.5250 | 1.5250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.5250 | 1.5250 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.5300 | 1.5300 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.5330 | 1.5330 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.5360 | 1.5360 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.5390 | 1.5390 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 开放 | 开放 |
