成立日期：2015-04-17 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.42亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.5440 | 1.5440 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.5450 | 1.5450 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.5480 | 1.5480 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.5470 | 1.5470 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.5490 | 1.5490 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.5530 | 1.5530 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.5490 | 1.5490 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.5540 | 1.5540 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.5520 | 1.5520 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.5510 | 1.5510 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.5540 | 1.5540 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.5510 | 1.5510 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.5510 | 1.5510 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.5540 | 1.5540 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.5550 | 1.5550 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.5570 | 1.5570 | 0.32% | 开放 | 开放 |
